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Piper 분석가는 DraftKings 주식에 큰 상승 잠재력이 있다고 말합니다.

DraftKings(NASDAQ: DKNG) 주식은 새로운 낙관적인 매도 콜을 포함하여 몇 가지 호의적인 헤드라인 속에서 금요일 소폭 상승했습니다.

배우 Kevin Hart
배우 Kevin Hart

파이퍼 샌들러(Piper Sandler) 애널리스트 맷 패럴(Matt Farrell)은 금요일 고객에게 보낸 메모에서 온라인 스포츠북 운영자에 대해 “과도한 비중” 등급과 21달러의 목표 가격을 제시했으며, 이는 11월 17일 종가보다 약 41% 상승 여력이 있음을 의미합니다. 애널리스트는 현재 게임 자산이 있는 곳이 “매력적인 장기 진입점”이 될 수 있다고 언급했습니다.

DraftKings에 대한 Farrell의 강세 전망은 이달 초 주식이 약간의 좌절을 겪으면서 도착했습니다. 이는 회사가 EBITDA(이자, 세금, 감가상각 및 할부 상환금) 손실 전 예상보다 더 넓은 2023년 수익을 예상한 후 여러 분석가 가 이름에 대한 가격 예측 을 조정하도록 촉구했습니다.

초기 2023년 가이드 이후 수익성 기대치가 재설정됨에 따라 현재 수준은 특히 향후 자본 조달 위험이 크게 감소함에 따라 매력적인 장기 진입점이라고 생각합니다.” 라고 애널리스트는 썼습니다.

게임 주식을 다루는 대부분의 분석가들은 주식에 대해 긍정적인 평가를 받고 있으며 컨센서스 가격 목표는 $21에 가깝습니다.

DraftKings의 수익성을 향한 길

이달 초 스포츠북 운영자가 발표한 2023년 지침 은 투자자들을 실망시켰지만, 은색 안감은 투자 커뮤니티가 DraftKings의 수익성 경로에 대해 더 명확하다는 것입니다.

회사는 2023년 4분기에 EBITDA에서 손익분기점을 넘기거나 약간의 수익을 낼 수 있는 것으로 보입니다. 이는 DraftKings의 가장 큰 라이벌 중 일부가 손실 방식의 끝에 가까워지는 시점에 중추적입니다.

“또한 현재 환경에서 수익성 조사를 이해하고 있지만 2022년 4분기에 회사가 수익성이 있었다면 투자자들이 더 넓은 시장 기회에 의문을 제기할 가능성이 있기 때문에 나무보다 숲을 놓치고 있다고 생각합니다.”라고 Farrell은 덧붙였습니다.

아마도 우연히도 DraftKings에 대한 분석가의 새로운 보도는 메릴랜드가 마침내 모바일 스포츠 베팅의 데뷔 날짜를 제공한 같은 날에 도착했습니다. 2020년 투표 이니셔티브에서 스포츠 베팅을 승인 한 주는 규제된 스포츠 베팅 싸움에 가장 널리 예상되는 추가 사항 중 하나입니다. 그것은 주에서 가처분 소득이 높고 주민들이 스포츠에 열광하기 때문입니다.

기타 DraftKings 촉매

Piper Sandler의 Farrell은 DraftKings 주식에 대한 국가 차원의 촉매제에 대해 “꾸준한 합법화 주기”에 주목했습니다. 매사추세츠와 오하이오는 단기적으로 모바일 스포츠 베팅 라인업에 합류할 준비가 된 주요 주입니다.

DraftKings는 또한 인터넷 카지노 시장에서 성장하는 틈새 시장을 개척했습니다. 이는 해당 산업이 스포츠 베팅보다 더 나은 마진을 제공하고 더 많은 주에서 승인함에 따라 장기적인 성장 프로필이 우수할 수 있기 때문에 주목할 만합니다. Farrell의 미국 및 캐나다 스포츠 베팅 및 iGaming에 대한 총 시장 전망은 800억 달러로 야심차게 책정되었습니다.

“전반적으로 우리는 빠르게 성장하는 온라인 스포츠 베팅 및 iGaming 시장에 노출하기 위해 투자자들이 DraftKings를 소유할 것을 권장합니다.”라고 애널리스트는 결론지었습니다.

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