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DraftKings, 2022년 지침 증가에도 불구하고 슬럼프

DraftKings(NASDAQ:DKNG)는 온라인 스포츠북 운영자가 예상치를 상회하고 2022년 매출 전망을 높인 1분기 결과를 게시한 후에도 금요일 긴 슬라이드를 연장하고 있습니다.

DraftKings 스포츠 북

정오 거래에서 주가는 6.1% 하락하여 1개월 하락폭을 24.2%로 늘렸습니다. 게임 주식은 지난 1년 동안 가치의 72.17%가 떨어졌습니다. 게임 회사가 2022년 매출 가이던스를 높이는데도 불구하고 DraftKings 주식의 지속적인 약세가 나타납니다.

오늘 일찍 이 통신 사업자는 1분기 매출이 4억 1,700만 달러로 컨센서스 추정치인 4억 1,201만 달러를 넘어섰다고 보고했습니다. DraftKings는 2022년 매출이 19억 2000만 달러에서 20억 2000만 달러, 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) 손실이 7억 6000만 달러와 8억 4000만 달러가 될 것으로 예상한다고 밝혔다. 회사가 이전에 발표한 예측 에서는 18억 5000만 달러에서 20억 달러의 매출에 8억 2,500만 달러와 9억 2,500만 달러의 손실을 예상했습니다.

적어도 오늘 동안 DraftKings 투자자들은 회사가 캐나다 온타리오주에서의 곧 있을 데뷔와 GNOG(Golden Nugget Online Gaming) 인수를 고려하지 않는다는 사실에도 불구하고 상승된 전망에 깊은 인상을 받지 않았습니다 . 목요일에 완료.

낮은 기대치 깨기

일반적으로 회사가 추정치를 초과하고 더 높은 수준으로 안내하는 것은 좋은 일입니다. 그러나 오늘 DraftKings 주식이 매도된 것은 현재 게임 자산 공간에 만연한 좋지 않은 감정과 투자자들이 운영자가 낮은 추정치를 상회하는 것에 대해 깊은 인상을 받지 못한 경우에 기인할 수 있습니다.

Roth Capital의 에드워드 엥겔(Edward Engel) 애널리스트는 오늘 고객에게 보낸 메모에서 “1Q22 재개가 열악한 홀드 환경 속에서도 낮은 기대치를 상회했지만 DKNG는 현재 시장 환경에서 밸류에이션을 제한하는 것으로 보이는 수익성에 여전히 도달하지 못하고 있다” 고 말했다.

그는 DraftKings를 19달러 목표 가격으로 “중립적”으로 평가합니다. 이는 5월 5일 종가 대비 약 32%의 상승 여력을 의미합니다.

Engel은 “목표 가격 19달러는 2030년 EBITDA 예측 11억 달러에 15배 배수를 적용하여 도달했으며 매년 9% 할인됩니다”라고 덧붙였습니다. “DKNG 주가가 목표가를 초과할 수 있는 요인에는 예상보다 높은 시장 점유율, 온라인 게임 확장에 대한 예상보다 빠른 진행, 새로운 시장에서 예상보다 우수한 규제 조건 등이 있습니다.”

DraftKings Reach

DraftKings의 지리적 발자국은 꾸준히 증가하고 있으며, 이는 분석가와 투자자가 시장 점유율을 높이고 매출 성장을 창출할 더 많은 기회를 요구함에 따라 장기적으로 긍정적일 수 있습니다 .

운영자는 미국 인구의 36%를 합친 17개 주에서 스포츠 도박을 하고 있으며 미국 인구의 약 11%를 차지하는 5개 주에서 iGaming과 함께 살고 있습니다. 온라인 카지노는 스포츠 베팅보다 더 나은 마진과 더 끈끈한 고객을 제공하며 DraftKings는 GNOG 거래를 통해 공간에서 프로필을 높이고 있습니다.

회사는 성명을 통해 “DraftKings가 시장 접근 계약 또는 직접 라이선스를 통해 운영할 수 있는 잠재적 기회가 있는 미국 관할 지역 중 메릴랜드, 푸에르토리코, 오하이오 3곳이 모바일 스포츠 베팅을 승인했습니다”라고 말했습니다. “이 세 지역은 미국 인구의 약 7%를 대표하며 DraftKings가 승인 및 규제 승인을 기다리는 동안 합법적인 모바일 스포츠 베팅을 제공할 것으로 예상하는 인구의 비율을 약 43%로 끌어 올립니다.”

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